Dávka plateb
Voláno z menu: Běžné akce ⇒ Dávka plateb
Úloha umožňuje jednoduchým způsobem zadávat větší objemy plateb, např. z bankovních výpisů. Neustále je zobrazován kontrolní součet, po zadání všech plateb lze jedním stisknutím tlačítka platby zpracovat na saldo jednotlivých subjektů. Dávky plateb lze ukládat, načítat i importovat z jiných zdrojů (ABO).
Obrázek: Formulář Pořízení plateb
- Tabulka - obsahuje již pořízené či načtené platby
-
- Tlačítko Výběr subjektu - spouští Formulář Výběr subjektu a po potvrzení výběru vyplní údaje vztah, středisko plátce a subjekt (plátce) vybraného subjektu. Variabilní symbol lze vyplnit z klávesnice. Ikonou lze u střediska zobrazit informace o středisku.
- Tlačítko Pohyby salda - spouští Formulář Pohyby v saldu
- Typ platby - rozbalovací nabídka definovaných typů plateb
- Účetní období - účetní období, v němž je platba pořízena. Je rozhodné pro účetní výkaznictví došlých plateb.
- Doklad - povinný údaj, se kterým bude platba uložena. Může to být jakýkoli text, nebo číslo
- Doklad 2 - stejně jako Doklad, jen tento údaj není povinný.
- Dat. platby - datum, kdy platba byla zaplacena. Je rozhodné pro penalizaci. Je předvyplňeno systémové datum počítače v okamžiku otevření formuláře.
- Dat. pořízení - datum, kdy byla platba zadána do programu SSB2000. Je předvyplněno systémové datum počítače v okamžiku otevření formuláře.
- Částka - výše úhrady
- Poznámka - text na max. 40 znaků
- Zaúčtování - +++
- Tlačítko Uložit a nový - zadanou platbu přidá do tabulky a připraví formulář pro zadání nové platby.
- Tlačítko Uložit - zadanou platbu přidá do tabulky a vratí vás zpět na dávku plateb
- Po uložení platby se platba zobrazí v tabulce
- Tlačítko Zrušit - zruší aktuální položku v tabulce
- Tlačítko Načíst ze souboru - spouští systémový dialog pro výběr souboru a pokud údaje ve vybraném souboru odpovídají očekávaným, bude soubor načten a přidán k údajům v tabulce
- Tlačítko Uložit do souboru - spouští Formulář Uložit do souboru
-
- Volba Podle V.S. (systém Starlit) - spouští
- Rolovací nabídka Typ platby - zobrazí nabídku všech definovaných plateb
- Touto úlohou lze načítat soubory typu DBF a TXT (typu SDF, bez oddělovačů s pevnou délkou údajů).
- Soubory DBF musí obsahovat povinné údaje s přesným názvem a shodným typem dat.
- V souborech TXT musí každý řádek začínat přesně dále uvedenými položkami (povinnými i nepovinnými).
- Povinné položky musí být vždy vyplněny.
- Soubory musí obsahovat následující strukturu:
Požadovaná struktura souboru
Název pole | Typ | Délka | Vyžadováno | Význam |
---|---|---|---|---|
doklad | C | 15 | povinný | doklad platby |
d_platby | D | 8 | povinný | datum platby |
d_porizeni | D | 8 | povinný | datum pořízení platby |
text | C | 40 | nepovinný | text pro platbu |
castka | N | 12.2 | povinný | částka platby |
varsymbol | C | 12 | povinný | variabilní symbol platby |
doklad2 | C | 15 | nepovinný | pomocný doklad platby |
Tlačítko Načíst
- spouští systémový dialog pro výběr souboru a poté se program pokusí soubor načíst, dohledat subjekty dle variabilních symbolů a dohledané záznamy přidá k údajům v tabulce
- Tlačítko Hromadná změna - spouští
Obrázek: Formulář Hromadná změna
Úloha slouží k opakovanému zpracovávání připravené dávky plateb. Lze ji použít např. ke každoměsíčnímu zpracování plateb ze mzdové účtárny, kde výši srážky určují sami zaměstnanci. Po načtení dávky lze vymazat platby, které nebyly provedeny (obvykle jich je jen málo), případně opravit výši některých plateb. Poté je vhodné touto úlohou změnit v dávce doklad, datumy a období plateb a dávku zpracovat, případně uložit. Předvolby Typ platby, Doklad, Doklad 2, Datum platby, Datum pořízení a Poznámka umožňují nastavit a změnit příslušné údaje v celé dávce - Tlačítko Tisk dávky - spouští standardní tiskovou úlohu, která dávku vytiskne
- Tlačítko Zpracovat dávku - všechny platby z dávky uloží na příslušná salda jednotlivých subjektů. Pokud se pokusíte zpracovat dávku dvakrát (např. po uložení do souboru), nejspíše se objeví hlášení „Platba s tímto IDC již existuje“ a dávka nebude podruhé zpracována.