Dávka plateb
Voláno z menu: Běžné akce ⇒ Dávka plateb
Úloha umožňuje jednoduchým způsobem zadávat větší objemy plateb, např. z bankovních výpisů. Neustále je zobrazován kontrolní součet, po zadání všech plateb lze jedním stisknutím tlačítka platby zpracovat na saldo jednotlivých subjektů. Dávky plateb lze ukládat, načítat i importovat z jiných zdrojů (ABO).
Obrázek: Formulář Pořízení plateb
- Tabulka - obsahuje již pořízené či načtené platby
-
- Tlačítko Klíč - spouští Formulář Výběr subjektu a po potvrzení výběru vyplní údaje klíče klíčem vybraného subjektu. Údaje lze též vyplnit z klávesnice či pomocí rozbalovacích nabídek. Ikonou
lze celý klíč smazat. - Var. symbol - po vyplnění existujícím variabilním symbolem bude vyplněn klíč odpovídajícím klíčem subjektu, pokud dosud není vyplněn. Pokud již klíč vyplněn je, bude zadaný variabilní symbol uložen s platbou.
- Subjekt a Společnost - informativní údaje zobrazené na základě vyplněného klíče
- Částka - výše úhrady
- Typ platby - rozbalovací nabídka definovaných typů plateb
- Doklad - doklad, se kterým bude platba uložena
- Účetní období - účetní období, v němž je platba pořízena. Je rozhodné pro účetní výkaznictví došlých plateb.
- Dat. platby - datum, kdy platba byla zaplacena. Je rozhodné pro penalizaci. Je předvyplněno systémové datum počítače v okamžiku otevření formuláře.
- Dat. pořízení - datum, kdy byla platba zadána do programu SSB2000. Je předvyplněno systémové datum počítače v okamžiku otevření formuláře.
- Doklad 2 - druhý doklad
- Poznámka - text na max. 40 znaků
- Předvolba Nepřiřazenou platbu nevázat bez ohledu na přiřazení - je-li označeno, nepřiřazený zbytek platby nebude navázán na konto ani v případě, že u některého konta je označeno img_anchor_39.
- Tlačítko Vývoj plateb - spouští Formulář Pohyby v saldu
- Tlačítko Uložit a nový - zadanou platbu přidá do tabulky a připraví formulář pro zadání nové platby (modrá políčka zůstanou vyplněna)
- Tlačítko Zrušit - zruší aktuální položku v tabulce
- Tlačítko Načíst ze souboru - spouští systémový dialog pro výběr souboru a pokud údaje ve vybraném souboru odpovídají očekávaným, bude soubor načten a přidán k údajům v tabulce
- Tlačítko Uložit do souboru - spouští Formulář Uložit do souboru
- Tlačítko Generovat dávku - spouští
Obrázek: Formulář Generování dávky
Úloha slouží k automatickému vygenerování dávky plateb pro určitou inkasní skupinu subjektů. Lze ji použít např. ke každoměsíčnímu vygenerování plateb všech členů společenství vlastníků. Po vygenerování lze z dávky vymazat platby, které nebyly provedeny (obvykle jich je jen málo), případně opravit výši některých plateb a dávku zpracovat.- Inkasní skupina - rozbalovací nabídka existujících inkasních skupin. Pro subjekty a jejich složky z vybrané inkasní skupiny budou generovány úhrady.
- Období předpisu - pro zadané období předpisu budou vyčísleny výše předpokládaných předpisů a tím i očekávaných plateb.
- Typ platby - rozbalovací nabídka definovaných typů plateb
- Doklad - doklad, se kterým bude platba uložena
- Účetní období - účetní období, v němž je platba pořízena. Je rozhodné pro účetní výkaznictví došlých plateb.
- Datum platby - datum, kdy platba byla zaplacena. Je rozhodné pro penalizaci. Je předvyplněno systémové datum počítače v okamžiku otevření formuláře.
- Dat. pořízení - datum, kdy byla platba zadána do programu SSB2000. Je předvyplněno systémové datum počítače v okamžiku otevření formuláře.
- Doklad 2 - druhý doklad
- Poznámka - text na max. 40 znaků
- Tlačítko Generovat dávku - ve výši předpokládaných předpisů složek v zadaném období předpisu pro zadanou inkasní skupinu budou pro jednotlivé subjekty vygenerovány platby a ty budou přidány do tabulky
- Tlačítko Import dávky - zobrazí nabídku
- Volba Podle V.S. (systém Starlit) - spouští
Obrázek: Formulář Import dávky dle variabilního symbolu
Touto úlohou lze načítat soubory typu DBF a TXT (typu SDF, bez oddělovačů s pevnou délkou údajů). Soubory DBF musí obsahovat povinné údaje s přesným názvem a shodným typem dat. V souborech TXT musí každý řádek začínat přesně dále uvedenými položkami (povinnými i nepovinnými). Povinné položky musí být vždy vyplněny. Soubory musí obsahovat následující strukturu:
Požadovaná struktura souboru
| Název pole | Typ | Délka | Vyžadováno | Význam |
|---|---|---|---|---|
| doklad | C | 15 | povinný | doklad platby |
| d_platby | D | 8 | povinný | datum platby |
| d_porizeni | D | 8 | povinný | datum pořízení platby |
| text | C | 40 | nepovinný | text pro platbu |
| castka | N | 12.2 | povinný | částka platby |
| varsymbol | C | 12 | povinný | variabilní symbol platby |
| doklad2 | C | 15 | nepovinný | pomocný doklad platby |
Tlačítko Načíst - spouští systémový dialog pro výběr souboru a poté se program pokusí soubor načíst, dohledat subjekty dle variabilních symbolů a dohledané záznamy přidá k údajům v tabulce
- Tlačítko Hromadná změna - spouští
Obrázek: Formulář Hromadná změna
Úloha slouží k opakovanému zpracovávání připravené dávky plateb. Lze ji použít např. ke každoměsíčnímu zpracování plateb ze mzdové účtárny, kde výši srážky určují sami zaměstnanci. Po načtení dávky lze vymazat platby, které nebyly provedeny (obvykle jich je jen málo), případně opravit výši některých plateb. Poté je vhodné touto úlohou změnit v dávce doklad, datumy a období plateb a dávku zpracovat, případně uložit. Předvolby Typ platby, Doklad, Doklad 2, Datum platby, Datum pořízení a Poznámka umožňují nastavit a změnit příslušné údaje v celé dávce - Tlačítko Tisk dávky - spouští standardní tiskovou úlohu, která dávku vytiskne
- Tlačítko Zpracovat dávku - všechny platby z dávky uloží na příslušná salda jednotlivých subjektů. Pokud se pokusíte zpracovat dávku dvakrát (např. po uložení do souboru), nejspíše se objeví hlášení „Platba s tímto IDC již existuje“ a dávka nebude podruhé zpracována.
